삼성전자 Sell analysis · 4H
- Confidence
- 75
- Entry
- 206,500
- Target
- 175,300
- Stop
- 215,000
- Result
- Awaiting entry
- Published
- 2026-11-13
Summary
현재 차트는 장기 우하향 추세와 이동평균선의 명확한 역배열 상태를 보여주고 있으며, 최근 발생한 소폭 반등 역시 거래량이 수반되지 않아 상단 저항선에서 재차 하락할 가능성이 높습니다.
Trend
240분봉 차트상 6월 고점인 400,000원 이상 영역에서부터 지속적인 우하향 하락 추세가 이어지고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 전형적인 역배열(매도 우위) 구도를 형성하고 있으며, 현재 주가인 206,500원은 120이평선(약 260,000원)과 60이평선(약 230,000원) 하단에 밀려 있습니다. 11월 6일 기록한 저점 175,300원에서 약 +17.79% 반등했으나 이는 하락 추세 중 발생하는 기술적 반등에 불과하며, 핵심 이동평균선을 돌파하지 못할 경우 하락 추세가 재개될 가능성이 큽니다.
Patterns
고점과 저점이 계속해서 낮아지는 전형적인 '하락 파동(Lower Highs & Lower Lows)' 패턴을 보이고 있습니다. 8월과 10월에 걸쳐 형성되었던 주요 지지선들이 연이어 무너지면서 210,000원~240,000원 구간에 두터운 악성 매물 저항대가 형성되었습니다. 11월 초 바닥 형성 후 나타난 양봉 캔들들은 상단 20이평선 및 저항선 부근에서 매수세 약화와 윗꼬리를 나타내며 매도 압력을 확인시켜 주고 있습니다.
Indicators
거래량 지표(Volume 20)를 보면 8월 급락 시기에 100M을 넘어서는 대량 음봉 거래량이 터진 반면, 최근 반등 과정에서의 거래량은 약 19.45M으로 매우 저조한 수준입니다. 이는 수급 기반이 약한 '데드캣 바운스(Dead Cat Bounce)' 현상임을 강하게 시사하며, 거래량 증가 없는 반등은 상단 저항대 돌파 실패로 이어질 가능성이 높습니다. 이동평균선(5, 20, 60, 120) 역시 강력한 저항선 역할을 하고 있습니다.
Strategy
현 가격대(206,500원) 내외에서의 진입은 매도/리스크 관리 관점이 유리하며, 추가 상승 시 215,000원 부근을 비중 축소 기회로 활용해야 합니다. 현 하락 추세를 상방 반전시키기 위해서는 230,000원(60이평선) 이상을 거래량과 함께 강력하게 돌파하는지 확인이 필요합니다. 숏/비중축소 관점의 손절선은 저항 돌파 지점인 215,000원, 목표가는 직전 저점 테스트 구간인 175,300원으로 설정합니다.
For reference only, not investment advice. Trading decisions are your own.